出差管理制度
一、國內(nèi)出差管理辦法
第一條 為達(dá)成公司經(jīng)營目標(biāo)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，公司將調(diào)派員工出差或長期派駐外地(公司總部或分支機(jī)構(gòu)所在地以外地區(qū))工作。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
(一) 為加強(qiáng)公司出差管理，出差須填寫“出差/費(fèi)用申請表”。出差期限由部門主管或公司總(副)經(jīng)理視情況需要，事先予以確定。如遇特殊情況未及辦理出差申請，則在回公司后須立即補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)，方法如下：
不需借款時
1、出差前，須填寫“出差/費(fèi)用申請表”，詳盡列示欄目內(nèi)容，由部門經(jīng)理或上級領(lǐng)導(dǎo)審批，并在“備用金申請”欄注明“無”。
2、出差結(jié)束后，詳細(xì)填寫出差報告。如果計劃行程與實(shí)際行程有差別，報銷前須填寫“實(shí)際旅行行程”欄；再經(jīng)部門經(jīng)理或上級領(lǐng)導(dǎo)審批。
3、報銷費(fèi)用時必須附有出差申請表及出差報告，如無以上兩表，財務(wù)部有權(quán)拒絕予以報銷。
需要借款時
1、出差前，須填寫“出差/費(fèi)用申請表”，詳盡列示欄目內(nèi)容，在對應(yīng)借款幣種填寫大寫人民幣金額，由部門經(jīng)理或上級領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、到財務(wù)部領(lǐng)取借款后，自留申請表復(fù)印件以便報銷時使用。
3、出差結(jié)束后，詳細(xì)填寫出差報告。如果計劃行程與實(shí)際行程有差別，報銷前須在自留申請表復(fù)印件上填寫“實(shí)際旅行行程”欄，再經(jīng)部門經(jīng)理或上級領(lǐng)導(dǎo)審批。
4、報銷費(fèi)用時應(yīng)附有出差申請表復(fù)印件及出差報告，如無以上兩表，財務(wù)部有權(quán)拒絕予以報銷。
(二) 各辦事處銷售人員不需另外填寫出差報告，但在員工周報中應(yīng)詳細(xì)寫明每日工作事項。
(三) 報銷出差費(fèi)用，無論出差時間長短，必須詳細(xì)填寫“差旅費(fèi)報銷單”，并在返回公司后一周內(nèi)向財務(wù)部門報賬并結(jié)清差旅費(fèi)借款。超過三周時間未結(jié)算借款者，財務(wù)部門有權(quán)從借款人當(dāng)月工資中先行扣除，待報銷后核發(fā)余額。
(四) 長期外駐的員工，在本地已成立公司分支機(jī)構(gòu)并且財務(wù)運(yùn)作正常之前，可申請長期差旅費(fèi)借款。出差時間超過一個月時出差費(fèi)用每月必須報銷一次。
第三條 出差時間的批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定如下：
(一) 國內(nèi)出差：一周以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)，一周以上由總(副)經(jīng)理批準(zhǔn)。部門主管及經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)，長期駐外由總經(jīng)理與董事長共同批準(zhǔn)。
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